Realize, de forma rápida e prática, movimentações entre contas correntes cadastradas no Sistema IDEAGRI. Vejas os detalhes da rotina que é primordial para a conciliação bancária, ao permitir o registro de movimentações não identificadas por documentos ou oriundas de transações bancárias. Confira também as principais características do Relatório 'Extrato bancário'.
ROTINA :: Transferência Bancária
Através da rotina, é possível realizar a movimentação entre contas bancárias ou do Tipo 'caixa'. Para realizar as movimentações, basta informar a data, a conta de débito, a conta de crédito e o valor. As movimentações poderão ser observadas no Relatório 'Extrato bancário'. Confira, abaixo, os passos:
INCLUSÃO, CONSULTA, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS
INCLUSÃO, CONSULTA, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS
Acesse a rotina no Menu 'Gestão' (Botão 'Transferência bancária').
INCLUSÃO
Para incluir registros, clique no Botão 'Incluir'.
No grid, surgirá uma linha para a inclusão dos dados.
Preencha os campos:
OBRIGATÓRIOS
- Data (da movimentação bancária)
- Conta de débito (seleção de contas correntes previamente cadastradas no sistema)
- Conta de crédito (seleção de contas correntes previamente cadastradas no sistema)
- Valor
NÃO OBRIGATÓRIOS
- Número do documento (referente à transferência bancária)
Após o preenchimento dos dados, clique em 'Gravar'.
CONSULTA
Para consular registros específicos, use os critérios de filtragem da Área 'Seleção de dados' e clique no Botão 'Filtrar'.
EDIÇÃO
Para editar registros, localize o registro desejado na listagem altere a informação desejada no grid e, em seguida, clique em 'Gravar'.
EXCLUSÃO
Para excluir registros, localize o registro desejado na listagem, marque o Campo 'Ação' na linha do registro a ser excluído e clique no Botão 'Excluir'.
Na tela que surge, confirme a exclusão:
DICA: Caso algum lançamento gere saldo negativo em alguma conta envolvida, será mostrada uma mensagem, apenas a título de alerta.
As transferências bancárias são movimentações de entrada e saída de valores, assim como os pagamentos e recebimentos. Por isso, podem ser auditadas através do Relatório 'Extrato Bancário'. A etapa de auditoria é fundamental para a realização da CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. Veja um exemplo ilustrativo do relatório:
