Como funcionam os filtros de 'Período' e 'Situação para o período' no relatório Fluxo de Caixa?

Atenção: é interessante que, uma vez escolhido o critério de filtragem do relatório acompanhamento de fluxo de caixa, 'Compensados' ou 'Pagos/Recebidos', por exemplo, para acompanhamentos periódicos, que o critério seja mantido. Naturalmente, é possível selecionar 'Todos' e, também, 'Em aberto', para verificar itens em aberto e todos os compromissos, mas, é importante entender como se relacionam: [filtros de período ] x [filtros de ‘situação para o período‘] x [situação dos pagamentos/recebimento ], para obter o melhor desempenho das inúmeras análises apresentadas.                                

Para que este relacionamento sejam entendidos de forma mais simples, preparamos um quadro ilustrativo.

Vale destacar que:
- Data de compensação: tem mais peso que todas as demais                     
- Data de pagamento/recebimento será considerada se a data de compensação não estiver preenchida
- Data de vencimento será considerada se a data de pagamento /recebimento não estiver preenchida

 

Situação do pagamentoSituação para o período - utilizada na filtragem do relatório 'Acompanhamento do fluxo de caixa'

Em aberto

(o filtro será aplicado à):

Pagos / recebidos

(o filtro será aplicado à):

Compensados

(o filtro será aplicado à):

Todos

(o filtro será aplicado à):

Compensado
(e pago/recebido, naturalmente, pois não é possível preencher data de compensação sem data de pagamento/recebimento)
Não serão exibidosNão serão exibidosData de compensaçãoSe o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data da compensãção, a movimentação não será exibidaData de compensaçãoSe o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data da compensãção, a movimentação não será exibida
Pago/Recebido
(sem data de compensação informada)
Não serão exibidosData de pagamento / recebimentoSe o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do pagamento, a movimentação não será exibidaNão serão exibidosData de pagamento / recebimentoSe o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do pagamento / recebimento, a movimentação não será exibida
Em abertoData de vencimentoSe o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do vencimento, a movimentação não será exibidaNão serão exibidosNão serão exibidosData de vencimentoSe o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do vencimento, a movimentação não será exibida