Confira o relatório 'EXTRATO BANCÁRIO' no IDEAGRI

No IDEAGRI, o processo de conferência entre os valores contabilizados em contas correntes e aqueles constantes nas movimentações gerenciadas no sistema é extremamente facilitado pelo do relatório 'Extrato bancário':

 

 

  • O gestor pode cadastrar contas correntes bancárias e/ou contas referentes a movimentações informais (tesouraria, por exemplo).

 

  • Ao cadastrar o saldo inicial da conta, todas as movimentações posteriores à data de criação (entradas e saídas) passam a contar para o cálculo do saldo na data ‘final’ solicitada no relatório.

 

  • Confira, no exemplo abaixo, todas as movimentações compensadas no sistema. A comparação dos valores (movimentados no sistema e constantes no extrato oficial) é mostrada ao final do relatório. Neste exemplo:
    • As movimentações somam um saldo final de R$ 186.758,49.
    • O gestor informou que o extrato oficial apresentou um saldo de R$ 186.748,50.
    • O relatório aponta uma diferença de R$ 9,99 (o que facilita, por exemplo, a busca por: excesso ou falta de lançamentos, diferenças nos valores registrados e constantes no extrato oficial, datas de compensação divergentes).

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