Nesta dica, confira o passo-a-passo de lançamentos resumidos de despesas e receitas. O foco é o controle simplificado através de apenas 2 lançamentos mensais, sem o detalhamento de produtos, notas, dados bancários, etc. O processo é simples e pode ser o passo inicial para a evolução da gestão econômico-financeira, sendo utilizado por CLIENTES CORPORATIVOS que solicitam procedimentos básicos de seus técnicos de campo.

 

O objetivo desta dica é mostrar 2 lançamentos:

  • DESPESA: Fornecedor 'Movimentação Mensal' (que deverá representar o gasto com todas as despesas mensais)
  • RECEITA: Produto principal (que irá variar conforme a atividade da propriedade: leita, arroba do boi gordo, etc.)

 

Os lançamentos abaixo demonstrados, para CLIENTES CORPORATIVOS, poderão ser mais simples ainda (sem a necessidade de cadastramentos prévios), posto que os bancos originários já contemplarão, por exemplo, o fornecedor e o produto principal (associado à conta gerencial e ao centro de custo - também já cadastrado no banco). 

 

CADASTRO DA DESPESA

1) Para lançar uma despesa, acesse o Menu 'Gestão' e clique no Botão 'Despesas'.

menu-gestao.jpgseta.pngdespesas.jpg

 

2) Em seguida, clique no Botão 'Incluir'.  

Inclusão de despesa


3) Inclua as informações, conforme exemplificado abaixo:

  • O tipo de despesa selecionada deve ser 'Nota fiscal'.
  • Fornecedor (deve ser selecionada a Opção 'Movimentação Mensal').

Em CLIENTES CORPORATIVOS, este fornecedor se encontra previamente cadastrado no sistema. Caso o mesmo não esteja cadastrado, veja o Item CADASTRO DE FORNECEDOR desta dica. 

  • Núm. Documento (deve ser preenchido no formato mês/ano, por exemplo: Mai/12)
  • Data da emissão (para CLIENTES CORPORATIVOS, a data de emissão deve ser preenchida de acordo com o mês da visita)
  • Para incluir os itens, acione o Botão '+' que se encontra na Área 'Itens' (destacado na imagem abaixo). Informe a quantidade e o valor dos itens nos respectivos campos. Os itens serão mostrados conforme o cadastro prévio de produtos/serviços no sistema. A ideia é uma estrutura simples: mão de obra permanente, despesas com estrutura, medicamentos, etc. O nível de detalhamento será conforme a demanda do usuário.

As informações de centro de custo e conta gerencial serão preenchidas automaticamente de acordo com o produto acrescentado. Em CLIENTES CORPORATIVOS, os produtos se encontram previamente cadastrados no sistema. Caso os mesmos não estejam cadastrados, veja o Item CADASTRO DE PRODUTO/SERVIÇO desta dica. 

  • Para incluir o pagamento, acione o Campo '+' que se encontra na Área 'Pagamentos'. Inclua 1 única parcela de pagamento. Preencha os campos 'Data de vencimento' e 'Valor' (sendo que o valor será o equivalente a todos os itens cadastrados). Lembre-se de que o objetivo do fluxo deste processo é o de fazer o acompanhamento simplificado.

Cadastro de despesa


4) Após a inclusão dos dados, clique no Botão 'Gravar' e, em seguida, no Botão 'Fechar'.

 

CADASTRO DE RECEITA

1) Para lançar uma receita, acesse o Menu 'Gestão' e clique no Botão 'Receitas'.

menu-gestao.jpgseta.pngreceitas.jpg

 

2) Em seguida, clique no Botão 'Incluir'.  

Inclusão de Receita


3) Inclua as informações, conforme exemplificado abaixo:

  • Número (a informação é obrigatória, mas fica a critério do usuário)
  • Data de emissão e data de saída (também ficam a critério do usuário, desde que seja do mês de referência, que está sendo gerenciado)

  • Para incluir os itens, acione o Botão '+' que se encontra na Área 'Itens' (destacado na imagem abaixo). Informe a quantidade e o valor dos itens nos respectivos campos. Os itens serão mostrados conforme o cadastro prévio de produtos/serviços no sistema. A ideia é que seja incluído um produto principal (conforme a demanda do usuário).

As informações de centro de custo e conta gerencial serão preenchidas automaticamente de acordo com o produto acrescentado. Em CLIENTES CORPORATIVOS, os produtos se encontram previamente cadastrados no sistema. Caso os mesmos não estejam cadastrados, veja o Item CADASTRO DE PRODUTO/SERVIÇO desta dica.

  • Para incluir o recebimento, acione o Campo '+' que se encontra na Área 'Recebimentos'. Alguns campos já serão preenchidos com os dados da Área 'Itens' (data de vencimento e valor - soma dos itens), mas eles poderão ser editados. As demais informações são facultativas.

Cadastro de receita


4) Após a inclusão dos dados, clique no Botão 'Gravar' e, em seguida, no Botão 'Fechar'.

 

CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS (Gestão) 


Para conferir os lançamentos das receitas e despesas, faça a emissão do Relatório 'Acompanhamento do Fluxo de Caixa'. Veja as instruções na dica: 

 

CADASTRO DE FORNECEDOR

1) Para cadastrar um fornecedor, acesse o Menu 'Cadastros' e clique no Botão 'Clientes, fabricantes e fornecedores'.

menu-cadastros.jpgseta.pngcliente-fabricante-fornecedor.jpg

 

2) Em seguida, clique no Botão 'Incluir'.  

Inclusão de Fornecedor


3) Inclua as informações, conforme exemplificado abaixo:

      • Selecione o tipo do cadastro (marque as Opções 'Cliente' e 'Fornecedor'.

      • Natureza (selecione 'Pessoa física')

      •  

        Nome (em nosso exemplo: 'Movimentação Mensal' que englobará todas as despesas mensais)

Cadastro de fornecedor


4) Após a inclusão dos dados, clique no Botão 'Gravar' e, em seguida, no Botão 'Fechar'. 

 

CADASTRO DE PRODUTO/SERVIÇO

1) Para cadastrar um produto ou um serviço, acesse o Menu 'Cadastros' e clique no Botão 'Produto e serviço'.

menu-cadastros.jpgseta.pngproduto-servico.jpg

 

2) Em seguida, clique no Botão 'Incluir'.  

Inclusão de Produto


3) Inclua as informações, conforme exemplificado abaixo:

      • Selecione o tipo do cadastro (produto ou serviço).
      • O Campo 'Ativo' já vem marcado (possibilitando que o novo registro fique disponível nas demais telas).
      • Desmarque a Opção 'Estocável' (o cadastro de produtos estocáveis não é o foco desta gestão resumida e simplificada).
      • O Número já vem carregado automaticamente no sistema.
      • Nome (insira o nome do produto principal, em nosso exemplo: Leite).
      • Unidade de medida (em nosso exemplo: Litro)
      • Categoria (selecione 'Outros', pois o detalhamento das categorias não é o foco desta gestão resumida e simplificada).
      • O preenchimento do 'Centro de custos padrão' facilita a rotina (todas as vezes em que o produto for escolhido, tal informação virá automaticamente). O cadastro de centros de custos é realizado no Menu 'Cadastros'.
      • O preenchimento da 'Conta gerencial padrão - Receita' facilita a rotina (todas as vezes em que o produto for escolhido, tal informação virá automaticamente). O cadastro de contas gerenciais pode ser consultado e editado no Menu 'Cadastros'.

Cadastro de produto


4) Após a inclusão dos dados, clique no Botão 'Gravar' e, em seguida, no Botão 'Fechar'.